| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 238 727.00 | 14 492.00 | 224 235.00 | 238 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043.00 | 904.00 | 4 138.00 | 5 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 448.00 | 24 296.00 | 16 153.00 | 40 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600 488.00 | | 1 600 488.00 | 1 600 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 962 498.00 | 39 692.00 | 6 922 806.00 | 6 962 498.00 |
BT Marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 772.00 | | 79 772.00 | 79 772.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 217 261.00 | | 217 261.00 | 217 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 773.00 | | 324 773.00 | 324 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 287 271.00 | 39 692.00 | 7 247 579.00 | 7 287 271.00 |
CU Autres participations | 5 032 791.00 | | 5 032 791.00 | 5 032 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 428 500.00 | 4 122 400.00 | | 4 428 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 320.00 | 340 200.00 | | 468 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 776.00 | 83 653.00 | | 118 776.00 |
DG Autres réserves | 964 477.00 | 597 146.00 | | 964 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 519.00 | 702 455.00 | | 823 519.00 |
DL TOTAL (I) | 6 803 592.00 | 5 845 853.00 | | 6 803 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 277.00 | 120 000.00 | | 297 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 957.00 | 3 262.00 | | 5 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 505.00 | 8 323.00 | | 33 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 248.00 | 70 682.00 | | 104 248.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 20 565.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 987.00 | 223 331.00 | | 443 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 579.00 | 6 069 184.00 | | 7 247 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 885.00 | | 1 152 885.00 | 1 152 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 885.00 | | 1 152 885.00 | 1 152 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 950.00 | 1 564.00 | | 6 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 950.00 | 1 564.00 | | 6 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 950.00 | 1 564.00 | | 6 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 950.00 | 1 564.00 | | 6 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 000.00 | 80 790.00 | | 119 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 043.00 | 1 410 594.00 | | 1 757 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 524.00 | 708 139.00 | | 933 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 519.00 | 702 455.00 | | 823 519.00 |