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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 250.00 | 409.00 | 4 841.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 040.00 | 2 663.00 | 12 377.00 | 15 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 077.00 | | 167 077.00 | 167 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 397.00 | 3 072.00 | 4 144 325.00 | 4 147 397.00 |
BT Marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 929.00 | | 163 929.00 | 163 929.00 |
BZ Autres créances | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CF Disponibilités | 310 781.00 | | 310 781.00 | 310 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 635.00 | | 492 635.00 | 492 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 032.00 | 3 072.00 | 4 636 960.00 | 4 640 032.00 |
CU Autres participations | 3 960 030.00 | | 3 960 030.00 | 3 960 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 922 600.00 | 3 922 600.00 | | 3 922 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
DG Autres réserves | 243 539.00 | | | 243 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 766.00 | 256 357.00 | | 248 766.00 |
DL TOTAL (I) | 4 427 723.00 | 4 178 957.00 | | 4 427 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 2 180.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | 12 753.00 | | 13 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 317.00 | 79 372.00 | | 46 317.00 |
EA Autres dettes | 148 980.00 | 48 980.00 | | 148 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 236.00 | 143 285.00 | | 209 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 960.00 | 4 322 242.00 | | 4 636 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 591 017.00 | | 591 017.00 | 591 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 017.00 | | 591 017.00 | 591 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 4 253.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 570.00 | 604 904.00 | | 921 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 804.00 | 348 547.00 | | 672 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 766.00 | 256 357.00 | | 248 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 241.00 | | 85 524.00 | 4 217 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 127 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 147 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | | 7 840.00 | 12 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204 791.00 | | 77 684.00 | 4 204 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 2 906.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 2 906.00 | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 980.00 | 148 980.00 | | 148 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 077.00 | | 167 077.00 | 167 077.00 |
UX Autres créances clients | 163 929.00 | 163 929.00 | | 163 929.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VP Divers | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 052.00 | 180 975.00 | 167 077.00 | 348 052.00 |
VW T.V.A. | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 236.00 | 209 236.00 | | 209 236.00 |