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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 430.00 | 5 225.00 | 33 206.00 | 38 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 527.00 | 233.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 779.00 | 17 250.00 | 15 529.00 | 32 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 341.00 | | 927 341.00 | 927 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572 080.00 | 23 001.00 | 5 549 079.00 | 5 572 080.00 |
BT Marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
BZ Autres créances | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
CF Disponibilités | 357 878.00 | | 357 878.00 | 357 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 106.00 | | 520 106.00 | 520 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 186.00 | 23 001.00 | 6 069 184.00 | 6 092 186.00 |
CU Autres participations | 4 572 771.00 | | 4 572 771.00 | 4 572 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 122 400.00 | 4 122 400.00 | | 4 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 200.00 | 340 200.00 | | 340 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 653.00 | 45 852.00 | | 83 653.00 |
DG Autres réserves | 597 146.00 | 178 936.00 | | 597 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 455.00 | 756 011.00 | | 702 455.00 |
DL TOTAL (I) | 5 845 853.00 | 5 443 399.00 | | 5 845 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | 42 279.00 | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 433.00 | | 8 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 682.00 | 185 706.00 | | 70 682.00 |
EA Autres dettes | 20 565.00 | 15 616.00 | | 20 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 331.00 | 372 034.00 | | 223 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 184.00 | 5 815 433.00 | | 6 069 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 715.00 | | 992 715.00 | 992 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 715.00 | | 992 715.00 | 992 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 755.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 790.00 | 98 520.00 | | 80 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 594.00 | 1 325 538.00 | | 1 410 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 139.00 | 569 527.00 | | 708 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 455.00 | 756 011.00 | | 702 455.00 |