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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 799.00 | 4 415.00 | 68 385.00 | 72 799.00 |
AH Fonds commercial | 250 162.00 | | 250 162.00 | 250 162.00 |
AP Constructions | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 173.00 | 29 528.00 | 7 646.00 | 37 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 270.00 | 87 140.00 | 17 130.00 | 104 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 525.00 | 123 975.00 | 347 550.00 | 471 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 350.00 | 765.00 | 289 584.00 | 290 350.00 |
BZ Autres créances | 202 735.00 | | 202 735.00 | 202 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 91 067.00 | | 91 067.00 | 91 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 088.00 | 765.00 | 664 323.00 | 665 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 613.00 | 124 740.00 | 1 011 873.00 | 1 136 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 253 613.00 | 87 538.00 | | 253 613.00 |
DH Report à nouveau | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 004.00 | 166 075.00 | | 125 004.00 |
DL TOTAL (I) | 590 113.00 | 465 108.00 | | 590 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 893.00 | 114 130.00 | | 139 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 204.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 678.00 | 78 203.00 | | 82 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 045.00 | 191 566.00 | | 199 045.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 760.00 | 384 289.00 | | 421 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 873.00 | 849 398.00 | | 1 011 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 827.00 | 310 285.00 | | 336 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 139.00 | | 64 760.00 | 413 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 962.00 | | 60 000.00 | 262 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 451.00 | | 4 260.00 | 146 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | 500.00 | 3 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 466.00 | 19 160.00 | 3 651.00 | 108 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 052.00 | 19 160.00 | 3 651.00 | 104 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 968.00 | 765.00 | 26 968.00 | 26 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 968.00 | 765.00 | 26 968.00 | 26 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 968.00 | 765.00 | 26 968.00 | 26 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765.00 | 26 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 678.00 | 82 678.00 | | 82 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 289 539.00 | | | 289 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VC Groupe et associés | 180 701.00 | | | 180 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 650.00 | 54 717.00 | 84 933.00 | 139 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 381.00 | 525 381.00 | | 525 381.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 760.00 | 336 827.00 | 84 933.00 | 421 760.00 |