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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 799.00 | 4 415.00 | 8 385.00 | 12 799.00 |
AH Fonds commercial | 365 162.00 | | 365 162.00 | 365 162.00 |
AP Constructions | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 768.00 | 32 305.00 | 12 464.00 | 44 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 091.00 | 93 351.00 | 9 740.00 | 103 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 940.00 | 132 962.00 | 399 977.00 | 532 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 516.00 | 650.00 | 432 866.00 | 433 516.00 |
BZ Autres créances | 290 443.00 | | 290 443.00 | 290 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 47 267.00 | | 47 267.00 | 47 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 778 241.00 | 650.00 | 777 591.00 | 778 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 181.00 | 133 612.00 | 1 177 569.00 | 1 311 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 378 617.00 | 253 613.00 | | 378 617.00 |
DH Report à nouveau | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044.00 | 125 004.00 | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 592 156.00 | 590 113.00 | | 592 156.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 805.00 | 139 893.00 | | 129 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 145.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 769.00 | 82 678.00 | | 60 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 739.00 | 199 045.00 | | 309 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 413.00 | 421 760.00 | | 500 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 569.00 | 1 011 873.00 | | 1 177 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 733.00 | 336 827.00 | | 430 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 525.00 | | 68 677.00 | 471 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 262.00 | 532 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 262.00 | 150 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 962.00 | | 55 000.00 | 322 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 336.00 | | 13 677.00 | 144 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 975.00 | 14 804.00 | 5 816.00 | 123 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 560.00 | 14 804.00 | 5 816.00 | 119 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 765.00 | 650.00 | 765.00 | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765.00 | 650.00 | 765.00 | 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765.00 | 85 650.00 | 765.00 | 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 847.00 | 135 847.00 | | 135 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 454.00 | 148 454.00 | | 148 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 432 811.00 | | | 432 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VC Groupe et associés | 196 767.00 | | | 196 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 571.00 | 59 891.00 | 69 680.00 | 129 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 955.00 | | | 69 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 186.00 | 728 186.00 | | 728 186.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 413.00 | 430 733.00 | 69 680.00 | 500 413.00 |