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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 672.00 | 6 757.00 | 8 916.00 | 15 672.00 |
AH Fonds commercial | 365 162.00 | | 365 162.00 | 365 162.00 |
AP Constructions | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 710.00 | 42 420.00 | 12 290.00 | 54 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 268.00 | 90 599.00 | 13 669.00 | 104 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 932.00 | 142 667.00 | 404 264.00 | 546 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 768.00 | 1 275.00 | 550 492.00 | 551 768.00 |
BZ Autres créances | 271 396.00 | | 271 396.00 | 271 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 343 636.00 | | 343 636.00 | 343 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 971.00 | 1 275.00 | 1 174 696.00 | 1 175 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 903.00 | 143 943.00 | 1 578 960.00 | 1 722 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 736 390.00 | 633 484.00 | | 736 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 892.00 | 102 907.00 | | 36 892.00 |
DL TOTAL (I) | 872 282.00 | 835 390.00 | | 872 282.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 217.00 | 62 117.00 | | 167 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 753.00 | 80 038.00 | | 202 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 357.00 | 240 982.00 | | 248 357.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 2 666.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 678.00 | 385 823.00 | | 621 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 960.00 | 1 306 213.00 | | 1 578 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 596.00 | 368 871.00 | | 617 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 045.00 | | 12 886.00 | 534 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 835.00 | | | 380 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 984.00 | | 12 886.00 | 148 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 757.00 | 9 910.00 | | 132 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 799.00 | 958.00 | | 5 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 958.00 | 8 952.00 | | 126 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 564.00 | 1 275.00 | 6 564.00 | 6 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 564.00 | 1 275.00 | 6 564.00 | 6 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 564.00 | 1 275.00 | 6 564.00 | 91 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | 6 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 753.00 | 202 753.00 | | 202 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 660.00 | 101 660.00 | | 101 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 386.00 | 128 386.00 | | 128 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 550 367.00 | 550 367.00 | | 550 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VC Groupe et associés | 213 373.00 | 213 373.00 | | 213 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 264.00 | 150 264.00 | | 150 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 953.00 | 12 870.00 | 4 082.00 | 16 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VP Divers | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 547.00 | 829 547.00 | | 829 547.00 |
VW T.V.A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 678.00 | 617 596.00 | 4 082.00 | 621 678.00 |