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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 792.00 | 8 407.00 | 148 385.00 | 156 792.00 |
AH Fonds commercial | 418 162.00 | | 418 162.00 | 418 162.00 |
AP Constructions | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 580.00 | 65 907.00 | 9 673.00 | 75 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 106.00 | 251 682.00 | 32 425.00 | 284 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 747.00 | 328 888.00 | 613 859.00 | 942 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 399.00 | 11 529.00 | 663 870.00 | 675 399.00 |
BZ Autres créances | 388 048.00 | | 388 048.00 | 388 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 211 315.00 | | 211 315.00 | 211 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 075.00 | 11 529.00 | 1 272 546.00 | 1 284 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 822.00 | 340 417.00 | 1 886 405.00 | 2 226 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 773 282.00 | 736 390.00 | | 773 282.00 |
DH Report à nouveau | 205 691.00 | | | 205 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 999.00 | 36 892.00 | | -77 999.00 |
DL TOTAL (I) | 999 974.00 | 872 282.00 | | 999 974.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 85 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 85 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 542.00 | 167 217.00 | | 205 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 14.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 300.00 | 202 753.00 | | 194 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 319.00 | 248 357.00 | | 253 319.00 |
EA Autres dettes | 12 965.00 | 3 338.00 | | 12 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 431.00 | 621 678.00 | | 666 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 405.00 | 1 578 960.00 | | 1 886 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 024.00 | | 12 106.00 | 931 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 942 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | 362 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 954.00 | | | 574 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 873.00 | | 12 089.00 | 350 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 197.00 | | 17.00 | 5 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 411.00 | 27 721.00 | 244.00 | 301 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 876.00 | 531.00 | | 7 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 535.00 | 27 190.00 | 244.00 | 293 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 135 000.00 | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | 11 529.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | 11 529.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 275.00 | 146 529.00 | 1 275.00 | 86 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 555.00 | 1 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 300.00 | 194 300.00 | | 194 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 763.00 | 113 763.00 | | 113 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UX Autres créances clients | 668 321.00 | 668 321.00 | | 668 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VB T. V. A. | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VC Groupe et associés | 314 430.00 | 314 430.00 | | 314 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 262.00 | 40 533.00 | 164 729.00 | 205 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VP Divers | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 249.00 | 1 069 249.00 | | 1 069 249.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 431.00 | 501 701.00 | 164 729.00 | 666 431.00 |