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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 672.00 | 5 799.00 | 9 874.00 | 15 672.00 |
AH Fonds commercial | 365 162.00 | | 365 162.00 | 365 162.00 |
AP Constructions | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 470.00 | 38 472.00 | 9 999.00 | 48 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 621.00 | 85 594.00 | 12 027.00 | 97 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 045.00 | 132 757.00 | 401 288.00 | 534 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 514.00 | 6 564.00 | 525 950.00 | 532 514.00 |
BZ Autres créances | 239 795.00 | | 239 795.00 | 239 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 130 547.00 | | 130 547.00 | 130 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 489.00 | 6 564.00 | 904 925.00 | 911 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 534.00 | 139 321.00 | 1 306 213.00 | 1 445 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 633 484.00 | 380 661.00 | | 633 484.00 |
DH Report à nouveau | | 112 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 907.00 | 140 327.00 | | 102 907.00 |
DL TOTAL (I) | 835 390.00 | 732 484.00 | | 835 390.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 117.00 | 113 490.00 | | 62 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 42.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 038.00 | 74 532.00 | | 80 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 982.00 | 225 169.00 | | 240 982.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 823.00 | 413 234.00 | | 385 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 213.00 | 1 230 717.00 | | 1 306 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 022.00 | | 7 844.00 | 543 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 821.00 | 534 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 821.00 | 148 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 835.00 | | | 380 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 960.00 | | 7 844.00 | 157 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 692.00 | 7 886.00 | 16 821.00 | 141 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | 958.00 | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 851.00 | 6 928.00 | 16 821.00 | 136 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 955.00 | 6 564.00 | 4 955.00 | 4 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 955.00 | 6 564.00 | 4 955.00 | 4 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 955.00 | 6 564.00 | 4 955.00 | 89 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 564.00 | 4 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 819.00 | 98 819.00 | | 98 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 536.00 | 98 536.00 | | 98 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 525 204.00 | 525 204.00 | | 525 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VC Groupe et associés | 217 100.00 | 217 100.00 | | 217 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 864.00 | 44 911.00 | 16 953.00 | 61 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 154.00 | 778 154.00 | | 778 154.00 |
VW T.V.A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 823.00 | 368 871.00 | 16 953.00 | 385 823.00 |