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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 672.00 | 4 841.00 | 10 832.00 | 15 672.00 |
AH Fonds commercial | 365 162.00 | | 365 162.00 | 365 162.00 |
AP Constructions | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 093.00 | 35 188.00 | 10 906.00 | 46 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 975.00 | 98 771.00 | 10 204.00 | 108 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 022.00 | 141 692.00 | 401 330.00 | 543 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 602.00 | 4 955.00 | 482 647.00 | 487 602.00 |
BZ Autres créances | 284 683.00 | | 284 683.00 | 284 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 343.00 | 4 955.00 | 829 387.00 | 834 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 364.00 | 146 647.00 | 1 230 717.00 | 1 377 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 380 661.00 | 378 617.00 | | 380 661.00 |
DH Report à nouveau | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 327.00 | 2 044.00 | | 140 327.00 |
DL TOTAL (I) | 732 484.00 | 592 156.00 | | 732 484.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 490.00 | 129 805.00 | | 113 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 98.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 532.00 | 60 769.00 | | 74 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 169.00 | 309 739.00 | | 225 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 234.00 | 500 413.00 | | 413 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 717.00 | 1 177 569.00 | | 1 230 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 370.00 | 430 733.00 | | 351 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 940.00 | | 11 186.00 | 532 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 543 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 157 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 962.00 | | 2 873.00 | 377 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 751.00 | | 8 313.00 | 150 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 962.00 | 9 133.00 | 404.00 | 132 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | 426.00 | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 548.00 | 8 707.00 | 404.00 | 128 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 4 955.00 | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 4 955.00 | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 650.00 | 4 955.00 | 650.00 | 85 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 955.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 740.00 | 104 740.00 | | 104 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 482 123.00 | 482 123.00 | | 482 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VC Groupe et associés | 205 091.00 | 205 091.00 | | 205 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 238.00 | 51 375.00 | 61 864.00 | 113 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VP Divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 105.00 | 778 105.00 | | 778 105.00 |
VW T.V.A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 234.00 | 351 370.00 | 61 864.00 | 413 234.00 |