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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 216.00 | 16 922.00 | 18 294.00 | 35 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286 609.00 | 41 670.00 | 3 244 939.00 | 3 286 609.00 |
BZ Autres créances | 3 894 554.00 | | 3 894 554.00 | 3 894 554.00 |
CF Disponibilités | 342 442.00 | | 342 442.00 | 342 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 542 976.00 | 41 670.00 | 7 501 307.00 | 7 542 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 192.00 | 58 591.00 | 7 519 601.00 | 7 578 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 242.00 | 179 242.00 | | 179 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 025.00 | 850 025.00 | | 850 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 627 935.00 | 1 999 826.00 | | 627 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 445 310.00 | -1 371 891.00 | | -1 445 310.00 |
DL TOTAL (I) | 229 815.00 | 1 675 126.00 | | 229 815.00 |
DP Provisions pour risques | 14 851.00 | 52 685.00 | | 14 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 851.00 | 52 685.00 | | 14 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 422.00 | 2 159 157.00 | | 2 062 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 092.00 | 1 282 498.00 | | 1 307 092.00 |
EA Autres dettes | 3 905 421.00 | 3 742 611.00 | | 3 905 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 274 934.00 | 7 184 266.00 | | 7 274 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 519 601.00 | 8 912 077.00 | | 7 519 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 282 429.00 | 12 932.00 | 6 295 360.00 | 6 282 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 429.00 | 12 932.00 | 6 295 360.00 | 6 282 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 366 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 892.00 | |
GE Autres charges | | | 934 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 738 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 371 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 371 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 011.00 | 125.00 | | 30 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 011.00 | 125.00 | | 30 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 581.00 | -125.00 | | -29 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 225.00 | 54 388.00 | | 44 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367 186.00 | 6 758 319.00 | | 6 367 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 812 497.00 | 8 130 209.00 | | 7 812 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 445 310.00 | -1 371 891.00 | | -1 445 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 685.00 | 2 892.00 | 40 726.00 | 52 685.00 |
6T Sur comptes clients | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 355.00 | 2 892.00 | 40 726.00 | 94 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 892.00 | 40 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 422.00 | 2 062 422.00 | | 2 062 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 178.00 | 134 178.00 | | 134 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905 421.00 | 3 905 421.00 | | 3 905 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 286 609.00 | | | 3 286 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 1 017 768.00 | | | 1 017 768.00 |
VC Groupe et associés | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
VP Divers | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840 336.00 | | | 2 840 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 200 534.00 | 7 200 534.00 | | 7 200 534.00 |
VW T.V.A. | 1 012 404.00 | 1 012 404.00 | | 1 012 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 274 934.00 | 7 274 934.00 | | 7 274 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |