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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 516.00 | 16 922.00 | 19 594.00 | 36 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 421.00 | 72 526.00 | 2 801 895.00 | 2 874 421.00 |
BZ Autres créances | 3 922 362.00 | | 3 922 362.00 | 3 922 362.00 |
CF Disponibilités | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 820 000.00 | 72 526.00 | 6 747 474.00 | 6 820 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 856 516.00 | 89 448.00 | 6 767 068.00 | 6 856 516.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 242.00 | 179 242.00 | | 179 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 025.00 | 850 025.00 | | 850 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
DH Report à nouveau | -2 790 690.00 | -817 375.00 | | -2 790 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 988 097.00 | -1 973 316.00 | | -1 988 097.00 |
DL TOTAL (I) | -3 731 597.00 | -1 743 500.00 | | -3 731 597.00 |
DP Provisions pour risques | 8 676.00 | 10 252.00 | | 8 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 676.00 | 10 252.00 | | 8 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577 430.00 | 1 501 426.00 | | 3 577 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 987.00 | 2 177 169.00 | | 2 477 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 196.00 | 1 241 858.00 | | 1 250 196.00 |
EA Autres dettes | 3 184 376.00 | 3 575 988.00 | | 3 184 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 489 988.00 | 8 496 441.00 | | 10 489 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 068.00 | 6 763 193.00 | | 6 767 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 275 945.00 | | 6 275 945.00 | 6 275 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 275 945.00 | | 6 275 945.00 | 6 275 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 327 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 791 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 978 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 251 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 923 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 932 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 001.00 | 52 599.00 | | 56 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 327 822.00 | 6 491 985.00 | | 6 327 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 919.00 | 8 465 301.00 | | 8 315 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 988 097.00 | -1 973 316.00 | | -1 988 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 216.00 | | 1 300.00 | 35 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 252.00 | 3 680.00 | | 10 252.00 |
6T Sur comptes clients | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 778.00 | 3 680.00 | -5 256.00 | 82 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680.00 | 5 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 577 430.00 | 3 577 430.00 | | 3 577 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 987.00 | 2 477 987.00 | | 2 477 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 437.00 | 153 437.00 | | 153 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 228.00 | 122 228.00 | | 122 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184 376.00 | 3 184 376.00 | | 3 184 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 778 789.00 | 2 778 789.00 | | 2 778 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 632.00 | 95 632.00 | | 95 632.00 |
VB T. V. A. | 1 013 087.00 | 1 013 087.00 | | 1 013 087.00 |
VP Divers | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901 859.00 | 2 901 859.00 | | 2 901 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 811 170.00 | 6 811 170.00 | | 6 811 170.00 |
VW T.V.A. | 950 673.00 | 950 673.00 | | 950 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 489 988.00 | 10 489 988.00 | | 10 489 988.00 |