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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 427.00 | 114 026.00 | 1 649 401.00 | 1 763 427.00 |
BZ Autres créances | 1 962 663.00 | | 1 962 663.00 | 1 962 663.00 |
CF Disponibilités | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 241.00 | 114 026.00 | 3 632 215.00 | 3 746 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 735.00 | 114 026.00 | 3 651 709.00 | 3 765 735.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 242.00 | 179 242.00 | | 179 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 025.00 | 850 025.00 | | 850 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 659 655.00 | | |
DH Report à nouveau | -109 316.00 | | | -109 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 019 859.00 | -2 768 971.00 | | -3 019 859.00 |
DL TOTAL (I) | -2 081 984.00 | 937 874.00 | | -2 081 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 076.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 682.00 | | | 1 537 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 632.00 | 2 451 242.00 | | 3 172 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 386.00 | 1 166 293.00 | | 785 386.00 |
EA Autres dettes | 236 662.00 | 2 558 175.00 | | 236 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331.00 | 6 005.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 733 693.00 | 6 181 715.00 | | 5 733 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 709.00 | 7 201 665.00 | | 3 651 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 151 767.00 | | 5 151 767.00 | 5 151 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 151 767.00 | | 5 151 767.00 | 5 151 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 341 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 894 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 778 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 877 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 881 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 602.00 | 100.00 | | 81 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 602.00 | | | -81 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 392.00 | 53 332.00 | | 56 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -101 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 081.00 | 5 285 157.00 | | 5 341 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 939.00 | 8 054 128.00 | | 8 360 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 019 859.00 | -2 768 971.00 | | -3 019 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 076.00 | | 82 076.00 | 82 076.00 |
6T Sur comptes clients | 111 526.00 | 12 000.00 | 9 500.00 | 111 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 526.00 | 12 000.00 | 9 500.00 | 111 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 602.00 | 12 000.00 | 91 576.00 | 193 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 91 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 537 682.00 | 1 537 682.00 | | 1 537 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 632.00 | 3 172 632.00 | | 3 172 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 154.00 | 170 154.00 | | 170 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 662.00 | 236 662.00 | | 236 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 671.00 | 1 615 671.00 | | 1 615 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 756.00 | 147 756.00 | | 147 756.00 |
VB T. V. A. | 749 163.00 | 749 163.00 | | 749 163.00 |
VP Divers | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 495.00 | 1 205 495.00 | | 1 205 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 728.00 | 3 744 728.00 | | 3 744 728.00 |
VW T.V.A. | 486 808.00 | 486 808.00 | | 486 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 733 693.00 | 5 733 693.00 | | 5 733 693.00 |