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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AH Fonds commercial | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 215.00 | 16 921.00 | 18 293.00 | 35 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 682.00 | 72 526.00 | 2 842 156.00 | 2 914 682.00 |
BZ Autres créances | 3 879 307.00 | | 3 879 307.00 | 3 879 307.00 |
CF Disponibilités | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 817 424.00 | 72 526.00 | 6 744 898.00 | 6 817 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 640.00 | 89 447.00 | 6 763 192.00 | 6 852 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 242.00 | 179 242.00 | | 179 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 024.00 | 850 024.00 | | 850 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 627 935.00 | | |
DH Report à nouveau | -817 375.00 | | | -817 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 973 315.00 | -1 445 310.00 | | -1 973 315.00 |
DL TOTAL (I) | -1 743 500.00 | 229 815.00 | | -1 743 500.00 |
DP Provisions pour risques | 10 252.00 | 14 851.00 | | 10 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 252.00 | 14 851.00 | | 10 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 426.00 | | | 1 501 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 168.00 | 2 062 422.00 | | 2 177 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 858.00 | 1 307 091.00 | | 1 241 858.00 |
EA Autres dettes | 3 575 987.00 | 3 905 420.00 | | 3 575 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 496 440.00 | 7 274 934.00 | | 8 496 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 192.00 | 7 519 600.00 | | 6 763 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 501 426.00 | | | 1 501 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 289 559.00 | | 6 289 559.00 | 6 289 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 289 559.00 | | 6 289 559.00 | 6 289 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 491 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 598 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 410 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 920 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 965 047.00 | | | 965 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 581.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 598.00 | 44 225.00 | | 52 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 985.00 | 6 367 186.00 | | 6 491 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 465 300.00 | 7 812 497.00 | | 8 465 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 973 315.00 | -1 445 310.00 | | -1 973 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 851.00 | 2 104.00 | 6 703.00 | 14 851.00 |
6T Sur comptes clients | 41 669.00 | 72 526.00 | 41 669.00 | 41 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 669.00 | 72 526.00 | 41 669.00 | 41 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 520.00 | 74 630.00 | 48 372.00 | 56 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 630.00 | 48 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501 426.00 | 1 501 426.00 | | 1 501 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 168.00 | 2 177 168.00 | | 2 177 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 389.00 | 142 389.00 | | 142 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 323.00 | 120 323.00 | | 120 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575 987.00 | 3 575 987.00 | | 3 575 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 819 050.00 | 2 819 050.00 | | 2 819 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 632.00 | 95 682.00 | | 95 632.00 |
VB T. V. A. | 987 978.00 | 987 978.00 | | 987 978.00 |
VC Groupe et associés | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VP Divers | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850 116.00 | 2 850 116.00 | | 2 850 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 807 034.00 | 6 807 034.00 | | 6 807 034.00 |
VW T.V.A. | 950 723.00 | 950 723.00 | | 950 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 496 440.00 | 8 496 440.00 | | 8 496 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |