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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 640.00 | 111 526.00 | 1 539 114.00 | 1 650 640.00 |
BZ Autres créances | 4 992 097.00 | | 4 992 097.00 | 4 992 097.00 |
CF Disponibilités | 649 593.00 | | 649 593.00 | 649 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 698.00 | 111 526.00 | 7 182 172.00 | 7 293 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 191.00 | 111 526.00 | 7 201 665.00 | 7 313 191.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 242.00 | 179 242.00 | | 179 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 025.00 | 850 025.00 | | 850 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 659 655.00 | | | 2 659 655.00 |
DH Report à nouveau | | -4 778 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 768 971.00 | -2 561 558.00 | | -2 768 971.00 |
DL TOTAL (I) | 937 874.00 | -6 293 154.00 | | 937 874.00 |
DP Provisions pour risques | 82 076.00 | 5 784.00 | | 82 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 076.00 | 5 784.00 | | 82 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 068 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 242.00 | 2 219 045.00 | | 2 451 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 293.00 | 1 097 129.00 | | 1 166 293.00 |
EA Autres dettes | 2 558 175.00 | 2 621 376.00 | | 2 558 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 005.00 | 9 429.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 181 715.00 | 12 014 997.00 | | 6 181 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 201 665.00 | 5 727 626.00 | | 7 201 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 163 998.00 | | 5 163 998.00 | 5 163 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 163 998.00 | | 5 163 998.00 | 5 163 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 765 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 396.00 | |
GE Autres charges | | | 805 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 079 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 816 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 804 962.00 | | | 804 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 332.00 | 37 233.00 | | 53 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 222.00 | | | -101 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 157.00 | 5 618 511.00 | | 5 285 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 054 128.00 | 8 180 069.00 | | 8 054 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 768 971.00 | -2 561 558.00 | | -2 768 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 022.00 | 19 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 922.00 | 18 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 784.00 | 78 396.00 | 2 104.00 | 5 784.00 |
6T Sur comptes clients | 96 526.00 | 16 000.00 | 1 000.00 | 96 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 526.00 | 16 000.00 | 1 000.00 | 96 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 310.00 | 94 396.00 | 3 104.00 | 102 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 396.00 | 3 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 242.00 | 2 451 242.00 | | 2 451 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 070.00 | 118 070.00 | | 118 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558 175.00 | 2 558 175.00 | | 2 558 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 008.00 | 1 516 008.00 | | 1 516 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 632.00 | 134 632.00 | | 134 632.00 |
VB T. V. A. | 1 289 056.00 | 1 289 056.00 | | 1 289 056.00 |
VC Groupe et associés | 101 222.00 | 101 222.00 | | 101 222.00 |
VP Divers | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595 416.00 | 3 595 416.00 | | 3 595 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 644 104.00 | 6 644 104.00 | | 6 644 104.00 |
VW T.V.A. | 865 620.00 | 865 620.00 | | 865 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 181 715.00 | 6 181 715.00 | | 6 181 715.00 |