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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 516.00 | 16 922.00 | 19 594.00 | 36 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 783.00 | 96 526.00 | 1 646 257.00 | 1 742 783.00 |
BZ Autres créances | 4 055 161.00 | | 4 055 161.00 | 4 055 161.00 |
CF Disponibilités | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 804 559.00 | 96 526.00 | 5 708 032.00 | 5 804 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 074.00 | 113 448.00 | 5 727 626.00 | 5 841 074.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 242.00 | 179 242.00 | | 179 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 025.00 | 850 025.00 | | 850 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
DH Report à nouveau | -4 778 787.00 | -2 790 690.00 | | -4 778 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 561 558.00 | -1 988 097.00 | | -2 561 558.00 |
DL TOTAL (I) | -6 293 154.00 | -3 731 597.00 | | -6 293 154.00 |
DP Provisions pour risques | 5 784.00 | 8 676.00 | | 5 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 784.00 | 8 676.00 | | 5 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 068 017.00 | 3 577 430.00 | | 6 068 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 045.00 | 2 477 987.00 | | 2 219 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 129.00 | 1 250 196.00 | | 1 097 129.00 |
EA Autres dettes | 2 621 376.00 | 3 184 376.00 | | 2 621 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 014 997.00 | 10 489 988.00 | | 12 014 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 626.00 | 6 767 068.00 | | 5 727 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 068 017.00 | | | 6 068 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 531 758.00 | | 5 531 758.00 | 5 531 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531 758.00 | | 5 531 758.00 | 5 531 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 764 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 865 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 126 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 508 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 524 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 233.00 | 56 001.00 | | 37 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 511.00 | 6 327 822.00 | | 5 618 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 180 069.00 | 8 315 919.00 | | 8 180 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 561 558.00 | -1 988 097.00 | | -2 561 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 676.00 | | 2 892.00 | 8 676.00 |
6T Sur comptes clients | 72 526.00 | 24 000.00 | | 72 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 526.00 | 24 000.00 | | 72 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 202.00 | 24 000.00 | 2 892.00 | 81 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 2 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 068 017.00 | 6 068 017.00 | | 6 068 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 045.00 | 2 219 045.00 | | 2 219 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 114.00 | 173 114.00 | | 173 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 660.00 | 122 660.00 | | 122 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621 376.00 | 2 621 376.00 | | 2 621 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 151.00 | 1 623 151.00 | | 1 623 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 632.00 | 119 632.00 | | 119 632.00 |
VB T. V. A. | 989 532.00 | 989 532.00 | | 989 532.00 |
VP Divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060 591.00 | 3 060 591.00 | | 3 060 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 797 944.00 | 5 797 944.00 | | 5 797 944.00 |
VW T.V.A. | 784 914.00 | 784 914.00 | | 784 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 014 997.00 | 12 014 997.00 | | 12 014 997.00 |