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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 962.00 | 49 882.00 | 18 079.00 | 67 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 415.00 | 408 979.00 | 67 436.00 | 476 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 086.00 | 491 475.00 | 96 610.00 | 588 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 792.00 | 82 987.00 | 1 860 804.00 | 1 943 792.00 |
BZ Autres créances | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
CF Disponibilités | 971 607.00 | | 971 607.00 | 971 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 675.00 | 82 987.00 | 2 947 687.00 | 3 030 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 762.00 | 574 463.00 | 3 044 298.00 | 3 618 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 846.00 | | | 98 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 727 782.00 | 1 518 894.00 | | 1 727 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 033.00 | 208 887.00 | | 184 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 815.00 | 1 947 782.00 | | 2 131 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561.00 | 1 150.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 173.00 | 488 811.00 | | 208 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 989.00 | 358 973.00 | | 502 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 120.00 | | |
EA Autres dettes | 199 757.00 | 233 932.00 | | 199 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 483.00 | 1 109 988.00 | | 912 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 298.00 | 3 057 770.00 | | 3 044 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 483.00 | 1 109 988.00 | | 912 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 293 593.00 | 59 490.00 | 8 353 084.00 | 8 293 593.00 |
FG Production vendue services | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 295 389.00 | 59 490.00 | 8 354 879.00 | 8 295 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 364 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 139 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 437.00 | |
GE Autres charges | | | 41 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 011 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 140.00 | 529.00 | | 3 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 140.00 | 50 529.00 | | 3 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 112.00 | 1 647.00 | | 4 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564.00 | 1 648.00 | | 5 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | 48 881.00 | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 745.00 | | | 89 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 617.00 | 6 364 347.00 | | 8 370 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186 584.00 | 6 155 460.00 | | 8 186 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 033.00 | 208 887.00 | | 184 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 016.00 | | | 588 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 079.00 | | | 509 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 791.00 | 57 636.00 | | 433 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 812.00 | 9 041.00 | | 40 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 949.00 | 48 611.00 | | 392 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 123.00 | 7 437.00 | 4 573.00 | 80 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 123.00 | 7 437.00 | 4 573.00 | 80 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 123.00 | 7 437.00 | 4 573.00 | 80 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 174.00 | 208 174.00 | | 208 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 433.00 | 99 433.00 | | 99 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 758.00 | 199 758.00 | | 199 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 946.00 | | | 1 844 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 846.00 | | | 98 846.00 |
VB T. V. A. | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 805.00 | 1 901 959.00 | 98 846.00 | 2 000 805.00 |
VW T.V.A. | 236 687.00 | 236 687.00 | | 236 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 483.00 | 912 483.00 | | 912 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |