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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 667.00 | 349 495.00 | 3 171.00 | 352 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 027.00 | 376 616.00 | 14 411.00 | 391 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 148.00 | 85 993.00 | 1 606 154.00 | 1 692 148.00 |
BZ Autres créances | 1 338 991.00 | | 1 338 991.00 | 1 338 991.00 |
CF Disponibilités | 248 523.00 | | 248 523.00 | 248 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 353.00 | 85 993.00 | 3 206 359.00 | 3 292 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 380.00 | 462 609.00 | 3 220 770.00 | 3 683 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 928.00 | | | 102 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 137 163.00 | 1 911 815.00 | | 2 137 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 471.00 | 225 347.00 | | 230 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 634.00 | 2 357 163.00 | | 2 587 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | 1 041.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 003.00 | 176 287.00 | | 167 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 051.00 | 313 163.00 | | 296 051.00 |
EA Autres dettes | 169 125.00 | 218 184.00 | | 169 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 136.00 | 708 676.00 | | 633 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 770.00 | 3 065 839.00 | | 3 220 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 136.00 | 708 676.00 | | 633 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 266 854.00 | 53 061.00 | 7 319 916.00 | 7 266 854.00 |
FG Production vendue services | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 269 967.00 | 53 061.00 | 7 323 029.00 | 7 269 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 326 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 096 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 956 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 535.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 535.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 324.00 | -535.00 | | 20 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 308.00 | 104 936.00 | | 94 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 351 928.00 | 7 232 087.00 | | 7 351 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 121 457.00 | 7 006 740.00 | | 7 121 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 471.00 | 225 347.00 | | 230 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 269.00 | | 3 073.00 | 591 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 314.00 | 391 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 842.00 | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 472.00 | 352 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 139.00 | | 3 000.00 | 512 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 167.00 | | 73.00 | 11 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 771.00 | 30 159.00 | 203 314.00 | 549 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 923.00 | 9 039.00 | 40 842.00 | 58 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 848.00 | 21 120.00 | 162 472.00 | 490 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 004.00 | 167 004.00 | | 167 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 126.00 | 169 126.00 | | 169 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 220.00 | 1 589 220.00 | | 1 589 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 929.00 | | 102 929.00 | 102 929.00 |
VB T. V. A. | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 250.00 | 1 267 250.00 | | 1 267 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 069.00 | 2 940 901.00 | 114 169.00 | 3 055 069.00 |
VW T.V.A. | 119 142.00 | 119 142.00 | | 119 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 137.00 | 633 137.00 | | 633 137.00 |