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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 984.00 | 351 455.00 | 14 529.00 | 365 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 584.00 | 378 576.00 | 26 008.00 | 404 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 641.00 | 86 219.00 | 1 808 421.00 | 1 894 641.00 |
BZ Autres créances | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
CF Disponibilités | 236 075.00 | | 236 075.00 | 236 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 994.00 | 86 219.00 | 2 120 774.00 | 2 206 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 578.00 | 464 795.00 | 2 146 782.00 | 2 611 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 192.00 | | | 103 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 867 634.00 | 2 137 163.00 | | 867 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 676.00 | 230 471.00 | | 158 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 310.00 | 2 587 634.00 | | 1 246 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | 955.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 637.00 | 167 003.00 | | 338 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 050.00 | 296 051.00 | | 346 050.00 |
EA Autres dettes | 214 878.00 | 169 125.00 | | 214 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 472.00 | 633 136.00 | | 900 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 782.00 | 3 220 770.00 | | 2 146 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 472.00 | 633 136.00 | | 900 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 361 363.00 | 49 156.00 | 7 410 520.00 | 7 361 363.00 |
FG Production vendue services | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 364 040.00 | 49 156.00 | 7 413 197.00 | 7 364 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 446 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 051 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 146 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 22 219.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 22 219.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 226.00 | 1 895.00 | | 16 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 226.00 | 1 895.00 | | 16 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 193.00 | 20 324.00 | | -16 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 152.00 | 94 308.00 | | 73 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 039.00 | 7 351 928.00 | | 7 451 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292 363.00 | 7 121 457.00 | | 7 292 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 676.00 | 230 471.00 | | 158 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 027.00 | | 14 176.00 | 391 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 404 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 365 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 667.00 | | 13 937.00 | 352 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 240.00 | | 239.00 | 11 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 616.00 | 2 579.00 | 619.00 | 376 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 496.00 | 2 579.00 | 619.00 | 349 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 637.00 | 338 637.00 | | 338 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 081.00 | 91 081.00 | | 91 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 878.00 | 214 878.00 | | 214 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 448.00 | 1 791 448.00 | | 1 791 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
VB T. V. A. | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VC Groupe et associés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 249.00 | 1 865 577.00 | 114 672.00 | 1 980 249.00 |
VW T.V.A. | 171 112.00 | 171 112.00 | | 171 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 472.00 | 900 472.00 | | 900 472.00 |