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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 962.00 | 58 923.00 | 9 039.00 | 67 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 525.00 | 458 233.00 | 21 291.00 | 479 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 268.00 | 549 770.00 | 41 497.00 | 591 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 953.00 | 80 983.00 | 1 583 969.00 | 1 664 953.00 |
BZ Autres créances | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 382 514.00 | | 1 382 514.00 | 1 382 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 325.00 | 80 983.00 | 3 024 341.00 | 3 105 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 593.00 | 630 754.00 | 3 065 839.00 | 3 696 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 915.00 | | | 96 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 911 815.00 | 1 727 782.00 | | 1 911 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 347.00 | 184 033.00 | | 225 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 163.00 | 2 131 815.00 | | 2 357 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | 1 561.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 287.00 | 208 173.00 | | 176 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 163.00 | 502 989.00 | | 313 163.00 |
EA Autres dettes | 218 184.00 | 199 757.00 | | 218 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 676.00 | 912 483.00 | | 708 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 839.00 | 3 044 298.00 | | 3 065 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 676.00 | 912 483.00 | | 708 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 172 997.00 | 46 941.00 | 7 219 938.00 | 7 172 997.00 |
FG Production vendue services | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 175 873.00 | 46 941.00 | 7 222 814.00 | 7 175 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 230 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 982 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 821 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 4 112.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 5 564.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -2 424.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 936.00 | 89 745.00 | | 104 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 232 087.00 | 8 370 617.00 | | 7 232 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 006 740.00 | 8 186 584.00 | | 7 006 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 347.00 | 184 033.00 | | 225 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 087.00 | | | 538 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 982.00 | | | 67 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 029.00 | | | 509 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 476.00 | 58 295.00 | | 491 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 883.00 | 9 040.00 | | 49 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 593.00 | 49 255.00 | | 441 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 988.00 | | 2 004.00 | 82 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 988.00 | | 2 004.00 | 82 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 988.00 | | 2 004.00 | 82 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 287.00 | 176 287.00 | | 176 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 184.00 | 218 184.00 | | 218 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 038.00 | 1 568 038.00 | | 1 568 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 915.00 | | 96 915.00 | 96 915.00 |
VB T. V. A. | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VP Divers | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 517.00 | 1 632 602.00 | 96 915.00 | 1 729 517.00 |
VW T.V.A. | 131 848.00 | 131 848.00 | | 131 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 677.00 | 708 677.00 | | 708 677.00 |