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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 472.00 | 355 550.00 | 12 922.00 | 368 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 147.00 | 382 670.00 | 24 477.00 | 407 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 021.00 | 86 219.00 | 2 450 801.00 | 2 537 021.00 |
BZ Autres créances | 260 464.00 | | 260 464.00 | 260 464.00 |
CF Disponibilités | 327 440.00 | | 327 440.00 | 327 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 125.00 | 86 219.00 | 3 042 906.00 | 3 129 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 273.00 | 468 890.00 | 3 067 383.00 | 3 536 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 192.00 | | | 103 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 926 310.00 | 867 634.00 | | 926 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 850.00 | 158 676.00 | | 464 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 161.00 | 1 246 310.00 | | 1 611 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 681.00 | 905.00 | | 300 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 237.00 | 338 637.00 | | 354 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 837.00 | 346 050.00 | | 560 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EA Autres dettes | 238 606.00 | 214 878.00 | | 238 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 222.00 | 900 472.00 | | 1 456 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 383.00 | 2 146 782.00 | | 3 067 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 222.00 | 900 472.00 | | 1 456 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 121 788.00 | 86 596.00 | 8 208 385.00 | 8 121 788.00 |
FG Production vendue services | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 124 082.00 | 86 596.00 | 8 210 679.00 | 8 124 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 242 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 392 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 520 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 16 226.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 16 226.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -16 193.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 200.00 | 73 152.00 | | 190 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 243 480.00 | 7 451 039.00 | | 8 243 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 778 630.00 | 7 292 363.00 | | 7 778 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 850.00 | 158 676.00 | | 464 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 584.00 | | 2 563.00 | 404 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 985.00 | | 2 488.00 | 365 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 479.00 | | 75.00 | 11 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 576.00 | 4 095.00 | | 378 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 455.00 | 4 094.00 | | 351 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 238.00 | 354 238.00 | | 354 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 773.00 | 99 773.00 | | 99 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 048.00 | 117 048.00 | | 117 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 607.00 | 238 607.00 | | 238 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 828.00 | 2 433 828.00 | | 2 433 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
VB T. V. A. | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
VC Groupe et associés | 199 133.00 | 199 133.00 | | 199 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 563.00 | 300 563.00 | | 300 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 240.00 | 2 698 493.00 | 114 747.00 | 2 813 240.00 |
VW T.V.A. | 215 159.00 | 215 159.00 | | 215 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 222.00 | 1 456 222.00 | | 1 456 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |