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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 472.00 | 359 213.00 | 9 259.00 | 368 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 223.00 | 386 333.00 | 20 889.00 | 407 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 312.00 | 86 219.00 | 2 446 093.00 | 2 532 312.00 |
BZ Autres créances | 301 606.00 | | 301 606.00 | 301 606.00 |
CF Disponibilités | 126 596.00 | | 126 596.00 | 126 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 431.00 | 86 219.00 | 2 882 212.00 | 2 968 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 655.00 | 472 553.00 | 2 903 101.00 | 3 375 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 192.00 | | | 103 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 161.00 | 926 310.00 | | 1 091 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 089.00 | 464 850.00 | | 413 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 250.00 | 1 611 161.00 | | 1 724 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 300 681.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 433.00 | 354 237.00 | | 302 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 917.00 | 560 837.00 | | 413 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 859.00 | | |
EA Autres dettes | 462 389.00 | 238 606.00 | | 462 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 851.00 | 1 456 222.00 | | 1 178 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 101.00 | 3 067 383.00 | | 2 903 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 540 010.00 | 94 602.00 | 9 634 612.00 | 9 540 010.00 |
FG Production vendue services | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 541 785.00 | 94 602.00 | 9 636 387.00 | 9 541 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 657 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 839 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 982 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | 545.00 | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | 545.00 | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 848.00 | -545.00 | | -2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 410.00 | 190 200.00 | | 156 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 663 690.00 | 8 243 480.00 | | 9 663 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 250 601.00 | 7 778 630.00 | | 9 250 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 089.00 | 464 850.00 | | 413 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 027.00 | | 76.00 | 380 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 473.00 | | | 368 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 554.00 | | 76.00 | 11 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 550.00 | 3 663.00 | | 355 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 550.00 | 3 663.00 | | 355 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 434.00 | 302 434.00 | | 302 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 390.00 | 462 390.00 | | 462 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 120.00 | 2 429 120.00 | | 2 429 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
VB T. V. A. | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
VC Groupe et associés | 196 012.00 | 196 012.00 | | 196 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VW T.V.A. | 176 436.00 | 176 436.00 | | 176 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 852.00 | 1 178 852.00 | | 1 178 852.00 |