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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
AH Fonds commercial | 429 600.00 | | 429 600.00 | 429 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 404.00 | 199 122.00 | 77 282.00 | 276 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 237.00 | 286 176.00 | 507 061.00 | 793 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 972.00 | 1 203.00 | 681 770.00 | 682 972.00 |
BZ Autres créances | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 632 144.00 | | 632 144.00 | 632 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 857.00 | 1 203.00 | 1 483 654.00 | 1 484 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 093.00 | 287 378.00 | 1 990 715.00 | 2 278 093.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 182 574.00 | 1 063 588.00 | | 1 182 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 759.00 | 278 986.00 | | 156 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 134.00 | 1 384 374.00 | | 1 381 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 640.00 | 87 600.00 | | 76 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 057.00 | 151 505.00 | | 182 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 981.00 | 368 371.00 | | 349 981.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 582.00 | 618 282.00 | | 609 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 715.00 | 2 002 656.00 | | 1 990 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 582.00 | 618 282.00 | | 609 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 169 152.00 | 2 835.00 | 4 171 987.00 | 4 169 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 152.00 | 2 835.00 | 4 171 987.00 | 4 169 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 235.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 644.00 | 82 904.00 | | 87 644.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 190.00 | 40 001.00 | | 94 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 190.00 | 40 001.00 | | 94 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 525.00 | 2 639.00 | | 4 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 525.00 | 2 917.00 | | 4 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 665.00 | 37 084.00 | | 89 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 518.00 | 102 071.00 | | 39 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 829.00 | 4 244 803.00 | | 4 353 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 070.00 | 3 965 816.00 | | 4 197 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 759.00 | 278 986.00 | | 156 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 530 394.00 | 446 792.00 | | 530 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 823.00 | | 16 688.00 | 780 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 274.00 | 793 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 274.00 | 342 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 072.00 | | | 450 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 571.00 | | 16 688.00 | 330 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 214.00 | 11 235.00 | 4 274.00 | 279 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 742.00 | 11 235.00 | 4 274.00 | 258 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 057.00 | 182 057.00 | | 182 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 113.00 | 116 113.00 | | 116 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 682 972.00 | | | 682 972.00 |
VB T. V. A. | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
VI Groupe et associés | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 790.00 | | | 119 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 712.00 | 852 712.00 | | 852 712.00 |
VW T.V.A. | 157 217.00 | 157 217.00 | | 157 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 582.00 | 609 582.00 | | 609 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 858.00 | 60 287.00 | | 74 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 076.00 | 24 474.00 | | 24 076.00 |
ST Autres comptes | 2 131 631.00 | 1 994 424.00 | | 2 131 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 560.00 | 129 416.00 | | 183 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 889 801.00 | 817 051.00 | | 889 801.00 |
YT Sous‐traitance | 94 109.00 | 102 553.00 | | 94 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 071.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 875.00 | 17 711.00 | | 18 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 733.00 | 77 998.00 | | 93 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 386.00 | 836 567.00 | | 854 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 398.00 | 419 205.00 | | 460 398.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 433 375.00 | 2 268 938.00 | | 2 433 375.00 |