| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
AH Fonds commercial | 429 600.00 | | 429 600.00 | 429 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 400.00 | 71 465.00 | 3 935.00 | 75 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 622.00 | 282 152.00 | 134 470.00 | 416 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 293.00 | 374 089.00 | 568 204.00 | 942 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 523.00 | 5 398.00 | 674 125.00 | 679 523.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CF Disponibilités | 1 028 947.00 | | 1 028 947.00 | 1 028 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 372.00 | 5 398.00 | 1 725 974.00 | 1 731 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 665.00 | 379 486.00 | 2 294 179.00 | 2 673 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 211 799.00 | 1 207 521.00 | | 1 211 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 796.00 | 184 278.00 | | 306 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 395.00 | 1 433 599.00 | | 1 560 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 360.00 | 4 508.00 | | 71 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000.00 | 129 760.00 | | 119 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 670.00 | 159 714.00 | | 177 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 754.00 | 353 960.00 | | 365 754.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 784.00 | 648 673.00 | | 733 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 179.00 | 2 082 272.00 | | 2 294 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 725.00 | | 106 998.00 | 838 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 942 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 492 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 072.00 | | | 450 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 454.00 | | 106 998.00 | 388 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 055.00 | 58 266.00 | 3 233.00 | 319 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 583.00 | 58 266.00 | 3 233.00 | 298 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | 4 195.00 | | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | 4 195.00 | | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | 4 195.00 | | 1 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 670.00 | 177 670.00 | | 177 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 963.00 | 68 963.00 | | 68 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 679 523.00 | 679 523.00 | | 679 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 360.00 | 39 670.00 | 31 690.00 | 71 360.00 |
VI Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 445.00 | 702 445.00 | | 702 445.00 |
VW T.V.A. | 131 897.00 | 131 897.00 | | 131 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 784.00 | 702 094.00 | 31 690.00 | 733 784.00 |