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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
AH Fonds commercial | 429 600.00 | | 429 600.00 | 429 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 016.00 | 79 054.00 | 5 962.00 | 85 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 642.00 | 457 091.00 | 197 550.00 | 654 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 994.00 | 556 618.00 | 633 377.00 | 1 189 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 579.00 | 5 398.00 | 579 182.00 | 584 579.00 |
BZ Autres créances | 120 059.00 | | 120 059.00 | 120 059.00 |
CF Disponibilités | 925 699.00 | | 925 699.00 | 925 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 075.00 | 5 398.00 | 1 669 677.00 | 1 675 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 069.00 | 562 015.00 | 2 303 054.00 | 2 865 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 316 267.00 | 1 318 595.00 | | 1 316 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 168.00 | 157 672.00 | | 117 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 235.00 | 1 518 067.00 | | 1 475 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 310.00 | 211 174.00 | | 170 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 000.00 | 147 500.00 | | 124 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 288.00 | 181 282.00 | | 284 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 870.00 | 340 309.00 | | 246 870.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 581.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 819.00 | 880 847.00 | | 827 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 054.00 | 2 398 913.00 | | 2 303 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 714.00 | 767 113.00 | | 759 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 900.00 | | 79 980.00 | 1 149 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 885.00 | 1 189 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 885.00 | 739 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 072.00 | | | 450 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 628.00 | | 79 915.00 | 699 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 65.00 | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 004.00 | 125 054.00 | 31 440.00 | 463 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 532.00 | 125 054.00 | 31 440.00 | 442 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 288.00 | 284 288.00 | | 284 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 584 579.00 | 584 579.00 | | 584 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VB T. V. A. | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 310.00 | 102 205.00 | 68 105.00 | 170 310.00 |
VI Groupe et associés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 862.00 | | | 110 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 376.00 | 712 376.00 | | 712 376.00 |
VW T.V.A. | 125 380.00 | 125 380.00 | | 125 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 819.00 | 759 714.00 | 68 105.00 | 827 819.00 |