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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
AH Fonds commercial | 429 600.00 | | 429 600.00 | 429 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 581.00 | 68 681.00 | 4 900.00 | 73 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 873.00 | 229 902.00 | 84 971.00 | 314 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 725.00 | 319 055.00 | 519 670.00 | 838 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 510.00 | 1 203.00 | 615 308.00 | 616 510.00 |
BZ Autres créances | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
CF Disponibilités | 873 649.00 | | 873 649.00 | 873 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 804.00 | 1 203.00 | 1 562 601.00 | 1 563 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 529.00 | 320 258.00 | 2 082 272.00 | 2 402 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 207 521.00 | 1 199 334.00 | | 1 207 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 278.00 | 168 187.00 | | 184 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 599.00 | 1 409 321.00 | | 1 433 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 508.00 | 18 013.00 | | 4 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 760.00 | 110 500.00 | | 129 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 714.00 | 206 337.00 | | 159 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 960.00 | 366 508.00 | | 353 960.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 140.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 673.00 | 701 499.00 | | 648 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 272.00 | 2 110 819.00 | | 2 082 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 673.00 | 696 991.00 | | 648 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 106.00 | | 12 862.00 | 843 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 243.00 | 838 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 243.00 | 388 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 072.00 | | | 450 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 855.00 | | 12 842.00 | 392 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 20.00 | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 796.00 | 29 502.00 | 17 243.00 | 306 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 324.00 | 29 502.00 | 17 243.00 | 286 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 714.00 | 159 714.00 | | 159 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 616 510.00 | 616 510.00 | | 616 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VI Groupe et associés | 129 760.00 | 129 760.00 | | 129 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 175.00 | 690 175.00 | | 690 175.00 |
VW T.V.A. | 143 409.00 | 143 409.00 | | 143 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 673.00 | 648 673.00 | | 648 673.00 |