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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
AH Fonds commercial | 429 600.00 | | 429 600.00 | 429 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 016.00 | 75 009.00 | 10 007.00 | 85 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 612.00 | 367 523.00 | 247 089.00 | 614 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 900.00 | 463 004.00 | 686 896.00 | 1 149 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 512.00 | 5 398.00 | 576 115.00 | 581 512.00 |
BZ Autres créances | 70 747.00 | | 70 747.00 | 70 747.00 |
CF Disponibilités | 1 047 084.00 | | 1 047 084.00 | 1 047 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 780.00 | 5 398.00 | 1 712 383.00 | 1 717 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 680.00 | 468 402.00 | 2 399 278.00 | 2 867 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 318 595.00 | 1 211 799.00 | | 1 318 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 672.00 | 306 796.00 | | 157 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 067.00 | 1 560 395.00 | | 1 518 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 174.00 | 71 360.00 | | 211 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 500.00 | 119 000.00 | | 147 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 282.00 | 177 670.00 | | 181 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 674.00 | 365 754.00 | | 340 674.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 211.00 | 733 784.00 | | 881 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 278.00 | 2 294 179.00 | | 2 399 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 293.00 | | 213 630.00 | 942 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 024.00 | 1 149 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 024.00 | 699 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 072.00 | | | 450 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 021.00 | | 213 630.00 | 492 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 089.00 | 94 939.00 | 6 024.00 | 374 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 616.00 | 94 939.00 | 6 024.00 | 353 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 282.00 | 181 282.00 | | 181 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 581 512.00 | 581 512.00 | | 581 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 174.00 | 97 440.00 | 113 734.00 | 211 174.00 |
VI Groupe et associés | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 716.00 | 670 716.00 | | 670 716.00 |
VW T.V.A. | 115 083.00 | 115 083.00 | | 115 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 211.00 | 767 478.00 | 113 734.00 | 881 211.00 |