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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
AH Fonds commercial | 429 600.00 | | 429 600.00 | 429 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 274.00 | 219 743.00 | 106 531.00 | 326 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 106.00 | 306 796.00 | 536 310.00 | 843 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 799.00 | 1 203.00 | 690 597.00 | 691 799.00 |
BZ Autres créances | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
CF Disponibilités | 747 856.00 | | 747 856.00 | 747 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 712.00 | 1 203.00 | 1 574 509.00 | 1 575 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 818.00 | 307 999.00 | 2 110 819.00 | 2 418 818.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 199 334.00 | 1 182 574.00 | | 1 199 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 187.00 | 156 759.00 | | 168 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 321.00 | 1 381 134.00 | | 1 409 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 500.00 | 76 640.00 | | 110 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 337.00 | 182 057.00 | | 206 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 508.00 | 349 981.00 | | 366 508.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 904.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 499.00 | 609 582.00 | | 701 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 819.00 | 1 990 715.00 | | 2 110 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 994 020.00 | | 3 994 020.00 | 3 994 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 020.00 | | 3 994 020.00 | 3 994 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 94 190.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 94 190.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | 4 525.00 | | 3 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | 4 525.00 | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 354.00 | 89 665.00 | | 2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 359.00 | 39 518.00 | | 35 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 758.00 | 4 353 829.00 | | 4 140 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 571.00 | 4 197 070.00 | | 3 972 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 187.00 | 156 759.00 | | 168 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 237.00 | | 52 098.00 | 793 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | 843 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 392 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 072.00 | | | 450 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 985.00 | | 52 098.00 | 342 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 176.00 | | | 286 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 703.00 | | | 265 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 337.00 | 206 337.00 | | 206 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 691 799.00 | | | 691 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 013.00 | 13 505.00 | 4 507.00 | 18 013.00 |
VI Groupe et associés | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 470.00 | | | 102 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 856.00 | 827 856.00 | | 827 856.00 |
VW T.V.A. | 147 030.00 | 147 030.00 | | 147 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 499.00 | 696 991.00 | 4 507.00 | 701 499.00 |