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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 032.00 | 12 356.00 | 1 675.00 | 14 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 460.00 | 4 000.00 | 460.00 | 4 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 429.00 | 22 325.00 | 1 056 104.00 | 1 078 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 549.00 | | 112 549.00 | 112 549.00 |
BZ Autres créances | 662 158.00 | 76 000.00 | 586 158.00 | 662 158.00 |
CF Disponibilités | 680 180.00 | | 680 180.00 | 680 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 109.00 | 76 000.00 | 1 398 109.00 | 1 474 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 538.00 | 98 325.00 | 2 454 213.00 | 2 552 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
CU Autres participations | 1 021 316.00 | | 1 021 316.00 | 1 021 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 883 956.00 | 1 800 656.00 | | 1 883 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 219.00 | 333 299.00 | | 372 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 275.00 | 2 143 056.00 | | 2 265 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 753.00 | 94 390.00 | | 108 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 3 696.00 | | 2 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 657.00 | 31 568.00 | | 77 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 938.00 | 129 655.00 | | 188 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 213.00 | 2 272 711.00 | | 2 454 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 938.00 | 129 655.00 | | 188 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 841.00 | | 388 841.00 | 388 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 841.00 | | 388 841.00 | 388 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 2 000.00 | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 78 000.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -2 000.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | -1 200.00 | | 14 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 480.00 | 740 982.00 | | 750 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 260.00 | 407 682.00 | | 378 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 219.00 | 333 299.00 | | 372 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 104.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 652.00 | 7 067.00 | | 30 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
VC Groupe et associés | 662 158.00 | | | 662 158.00 |
VI Groupe et associés | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 581.00 | 800 996.00 | 25 585.00 | 826 581.00 |
VW T.V.A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 938.00 | 188 938.00 | | 188 938.00 |