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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 616.00 | 11 790.00 | 2 825.00 | 14 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 460.00 | 4 000.00 | 460.00 | 4 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 946.00 | 21 758.00 | 1 050 187.00 | 1 071 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 076.00 | | 79 076.00 | 79 076.00 |
BZ Autres créances | 609 076.00 | 76 000.00 | 533 076.00 | 609 076.00 |
CF Disponibilités | 779 830.00 | | 779 830.00 | 779 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 911.00 | 76 000.00 | 1 420 911.00 | 1 496 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 858.00 | 97 758.00 | 2 471 099.00 | 2 568 858.00 |
CU Autres participations | 1 021 316.00 | | 1 021 316.00 | 1 021 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 056 175.00 | 1 883 956.00 | | 2 056 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 896.00 | 372 219.00 | | 323 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 171.00 | 2 265 275.00 | | 2 389 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 348.00 | 108 753.00 | | 12 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 527.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 761.00 | 77 657.00 | | 43 761.00 |
EA Autres dettes | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 927.00 | 188 938.00 | | 81 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 099.00 | 2 454 213.00 | | 2 471 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 927.00 | 188 938.00 | | 81 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 486.00 | | 369 486.00 | 369 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 486.00 | | 369 486.00 | 369 486.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 249.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 249.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -249.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 013.00 | 14 508.00 | | 13 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 202.00 | 750 480.00 | | 683 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 306.00 | 378 260.00 | | 359 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 896.00 | 372 219.00 | | 323 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 585.00 | 7 107.00 | 16 478.00 | 23 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VC Groupe et associés | 604 546.00 | 604 546.00 | | 604 546.00 |
VI Groupe et associés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 665.00 | 724 188.00 | 18 478.00 | 742 665.00 |
VW T.V.A. | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |