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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 243.00 | 11 451.00 | 1 792.00 | 13 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 693.00 | 17 419.00 | 1 192 274.00 | 1 209 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 819.00 | | 108 819.00 | 108 819.00 |
BZ Autres créances | 541 730.00 | | 541 730.00 | 541 730.00 |
CF Disponibilités | 535 449.00 | | 535 449.00 | 535 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 827.00 | | 65 827.00 | 65 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 827.00 | | 1 251 827.00 | 1 251 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 521.00 | 17 419.00 | 2 444 101.00 | 2 461 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
CU Autres participations | 1 177 496.00 | | 1 177 496.00 | 1 177 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 8 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 113 895.00 | 2 180 071.00 | | 1 113 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 460.00 | 125 824.00 | | 209 460.00 |
DK Provisions réglementées | 934.00 | | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 391.00 | 2 314 996.00 | | 2 325 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 758.00 | 33 842.00 | | 67 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 1 527.00 | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 065.00 | 41 398.00 | | 41 065.00 |
EA Autres dettes | 5 572.00 | 11 384.00 | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 710.00 | 88 153.00 | | 118 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 101.00 | 2 403 149.00 | | 2 444 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 710.00 | 88 153.00 | | 118 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 389.00 | | 235 389.00 | 235 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 389.00 | | 235 389.00 | 235 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 280.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | 83 280.00 | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | -7 280.00 | | -2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 286.00 | 5 587.00 | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 564.00 | 552 889.00 | | 438 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 103.00 | 427 065.00 | | 229 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 460.00 | 125 824.00 | | 209 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 540.00 | 21 001.00 | | 28 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 524.00 | 4 187.00 | 6 337.00 | 10 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 820.00 | 108 820.00 | | 108 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VC Groupe et associés | 525 607.00 | 525 607.00 | | 525 607.00 |
VI Groupe et associés | 67 758.00 | 67 758.00 | | 67 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 902.00 | 720 565.00 | 8 337.00 | 728 902.00 |
VW T.V.A. | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |