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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 015.00 | 11 809.00 | 2 206.00 | 14 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 057.00 | 17 777.00 | 1 041 280.00 | 1 059 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
BZ Autres créances | 511 505.00 | | 511 505.00 | 511 505.00 |
CF Disponibilités | 716 939.00 | | 716 939.00 | 716 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 692.00 | | 59 692.00 | 59 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 868.00 | | 1 361 868.00 | 1 361 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 926.00 | 17 777.00 | 2 403 149.00 | 2 420 926.00 |
CU Autres participations | 1 021 316.00 | | 1 021 316.00 | 1 021 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 180 071.00 | 2 056 175.00 | | 2 180 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 824.00 | 323 896.00 | | 125 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 996.00 | 2 389 171.00 | | 2 314 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 842.00 | 12 348.00 | | 33 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 2 537.00 | | 1 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 398.00 | 43 761.00 | | 41 398.00 |
EA Autres dettes | 11 384.00 | 23 280.00 | | 11 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 153.00 | 81 927.00 | | 88 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 149.00 | 2 471 099.00 | | 2 403 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 153.00 | 81 927.00 | | 88 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 987.00 | | 359 987.00 | 359 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 987.00 | | 359 987.00 | 359 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | 827.00 | | 3 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 280.00 | 827.00 | | 83 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 280.00 | -827.00 | | -7 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 13 013.00 | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 889.00 | 683 202.00 | | 552 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 065.00 | 359 306.00 | | 427 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 824.00 | 323 896.00 | | 125 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 001.00 | 7 019.00 | | 21 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 296.00 | 6 245.00 | 9 051.00 | 15 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VC Groupe et associés | 501 098.00 | 501 098.00 | | 501 098.00 |
VI Groupe et associés | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 226.00 | 651 175.00 | 11 051.00 | 662 226.00 |
VW T.V.A. | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |