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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 262.00 | 12 329.00 | 2 932.00 | 15 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 193.00 | 18 297.00 | 1 182 896.00 | 1 201 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 460.00 | | 95 460.00 | 95 460.00 |
BZ Autres créances | 542 409.00 | | 542 409.00 | 542 409.00 |
CF Disponibilités | 819 765.00 | | 819 765.00 | 819 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 165.00 | | 1 464 165.00 | 1 464 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 359.00 | 18 297.00 | 2 647 061.00 | 2 665 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
CU Autres participations | 1 177 496.00 | | 1 177 496.00 | 1 177 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 623.00 | 11 273.00 | | 27 623.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 223 514.00 | 1 112 883.00 | | 1 223 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 673.00 | 326 981.00 | | 313 673.00 |
DK Provisions réglementées | 3 909.00 | 2 422.00 | | 3 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 018.00 | 2 453 859.00 | | 2 569 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 828.00 | 16 078.00 | | 17 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 413.00 | | 1 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 768.00 | 43 345.00 | | 58 768.00 |
EA Autres dettes | | 2 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 041.00 | 62 890.00 | | 78 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 061.00 | 2 516 750.00 | | 2 647 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 041.00 | 62 890.00 | | 78 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 815.00 | | 371 815.00 | 371 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 815.00 | | 371 815.00 | 371 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 1 566.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | -1 566.00 | | -1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 438.00 | 657 313.00 | | 676 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 765.00 | 330 332.00 | | 362 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 673.00 | 326 981.00 | | 313 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 460.00 | 95 460.00 | | 95 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 542 019.00 | 542 019.00 | | 542 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 400.00 | 644 400.00 | 2 000.00 | 646 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |