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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 243.00 | 11 743.00 | 1 500.00 | 13 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 156.00 | 17 712.00 | 1 187 443.00 | 1 205 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
BZ Autres créances | 562 300.00 | | 562 300.00 | 562 300.00 |
CF Disponibilités | 671 612.00 | | 671 612.00 | 671 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 306.00 | | 1 329 306.00 | 1 329 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 462.00 | 17 712.00 | 2 516 750.00 | 2 534 462.00 |
CU Autres participations | 1 177 496.00 | | 1 177 496.00 | 1 177 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 273.00 | 800.00 | | 11 273.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 112 883.00 | 1 113 895.00 | | 1 112 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 981.00 | 209 460.00 | | 326 981.00 |
DK Provisions réglementées | 2 422.00 | 934.00 | | 2 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 859.00 | 2 325 391.00 | | 2 453 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 078.00 | 67 758.00 | | 16 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 4 314.00 | | 1 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 345.00 | 41 065.00 | | 43 345.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 5 572.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 890.00 | 118 710.00 | | 62 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 750.00 | 2 444 101.00 | | 2 516 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 890.00 | 118 710.00 | | 62 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 588.00 | | 351 588.00 | 351 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 588.00 | | 351 588.00 | 351 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 2 000.00 | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487.00 | 934.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 2 934.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | -2 934.00 | | -1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 313.00 | 438 564.00 | | 657 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 332.00 | 229 103.00 | | 330 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 981.00 | 209 460.00 | | 326 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 755.00 | 28 540.00 | | 42 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 987.00 | 4 220.00 | 1 767.00 | 5 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VC Groupe et associés | 557 853.00 | 557 853.00 | | 557 853.00 |
VI Groupe et associés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 681.00 | 661 914.00 | 3 767.00 | 665 681.00 |
VW T.V.A. | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |