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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 295 168.00 | 56 186.00 | 238 982.00 | 295 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 918.00 | | 302 918.00 | 302 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 187.00 | 70 186.00 | 823 001.00 | 893 187.00 |
BN En cours de production de biens | 303 382.00 | | 303 382.00 | 303 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BZ Autres créances | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 660.00 | | 103 660.00 | 103 660.00 |
CF Disponibilités | 243 223.00 | | 243 223.00 | 243 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 515.00 | | 675 515.00 | 675 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 702.00 | 70 186.00 | 1 498 516.00 | 1 568 702.00 |
CU Autres participations | 279 552.00 | | 279 552.00 | 279 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
DG Autres réserves | 240 395.00 | 275 739.00 | | 240 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 184.00 | -35 344.00 | | -90 184.00 |
DK Provisions réglementées | 77 536.00 | 62 075.00 | | 77 536.00 |
DL TOTAL (I) | 798 121.00 | 872 844.00 | | 798 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 072.00 | 330 843.00 | | 458 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 040.00 | 168 334.00 | | 136 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 871.00 | 37 029.00 | | 34 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 239.00 | 74 717.00 | | 71 239.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 2 677.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 394.00 | 613 599.00 | | 700 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 516.00 | 1 486 443.00 | | 1 498 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 309.00 | 307 868.00 | | 283 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 128 443.00 | | 128 443.00 | 128 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 443.00 | | 128 443.00 | 128 443.00 |
FM Production stockée | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 697.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 461.00 | 15 508.00 | | 15 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 596.00 | 15 508.00 | | 15 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 596.00 | -15 508.00 | | -15 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 559.00 | 194 193.00 | | 293 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 743.00 | 229 538.00 | | 383 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 184.00 | -35 344.00 | | -90 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 555.00 | | 6 632.00 | 886 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 168.00 | | | 309 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 387.00 | | 6 632.00 | 577 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 489.00 | 19 697.00 | | 50 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 489.00 | 19 697.00 | | 50 489.00 |