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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 663 185.00 | 225 607.00 | 437 578.00 | 663 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 517.00 | | 281 517.00 | 281 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 085.00 | 227 439.00 | 1 040 646.00 | 1 268 085.00 |
BN En cours de production de biens | 349 553.00 | | 349 553.00 | 349 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 901.00 | 8 459.00 | 17 442.00 | 25 901.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CF Disponibilités | 265 253.00 | | 265 253.00 | 265 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 478.00 | 8 459.00 | 657 019.00 | 665 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 563.00 | 235 899.00 | 1 697 664.00 | 1 933 563.00 |
CU Autres participations | 280 050.00 | | 280 050.00 | 280 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
DG Autres réserves | 76 315.00 | 186 196.00 | | 76 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 090.00 | -109 881.00 | | -36 090.00 |
DK Provisions réglementées | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
DL TOTAL (I) | 693 446.00 | 729 536.00 | | 693 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 500.00 | 709 616.00 | | 629 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 357.00 | 78 424.00 | | 259 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 825.00 | 56 442.00 | | 36 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 536.00 | 116 007.00 | | 78 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 218.00 | 960 489.00 | | 1 004 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 664.00 | 1 690 025.00 | | 1 697 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 774.00 | 332 683.00 | | 457 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 290.00 | | 239 290.00 | 239 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 290.00 | | 239 290.00 | 239 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 690.00 | 278.00 | | 11 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 41 624.00 | | 8 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 024.00 | 199 458.00 | | 252 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 114.00 | 309 340.00 | | 288 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 090.00 | -109 881.00 | | -36 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 859.00 | | 781.00 | 1 321 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 555.00 | 563 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 555.00 | 1 268 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 018.00 | | | 705 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 841.00 | | 781.00 | 616 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 925.00 | 38 514.00 | | 188 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 925.00 | 38 514.00 | | 188 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
6T Sur comptes clients | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 517.00 | | 281 517.00 | 281 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 805.00 | 81 362.00 | 341 121.00 | 627 805.00 |
VI Groupe et associés | 197 857.00 | 197 857.00 | | 197 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 028.00 | 31 011.00 | 283 017.00 | 314 028.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 218.00 | 457 774.00 | 341 121.00 | 1 004 218.00 |