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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 663 185.00 | 149 399.00 | 513 786.00 | 663 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 832.00 | 14 811.00 | 1 021.00 | 15 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 943.00 | | 474 943.00 | 474 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 511.00 | 164 210.00 | 1 311 301.00 | 1 475 511.00 |
BN En cours de production de biens | 174 553.00 | | 174 553.00 | 174 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CF Disponibilités | 308 441.00 | | 308 441.00 | 308 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 306.00 | | 513 306.00 | 513 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 817.00 | 164 210.00 | 1 824 607.00 | 1 988 817.00 |
CU Autres participations | 280 050.00 | | 280 050.00 | 280 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
DG Autres réserves | 155 717.00 | 251 120.00 | | 155 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 479.00 | -95 402.00 | | 30 479.00 |
DK Provisions réglementées | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
DL TOTAL (I) | 839 417.00 | 808 938.00 | | 839 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 646.00 | 723 749.00 | | 787 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 150.00 | 84 971.00 | | 95 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 745.00 | 54 704.00 | | 39 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 649.00 | 48 173.00 | | 62 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 190.00 | 911 597.00 | | 985 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 607.00 | 1 720 536.00 | | 1 824 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 710.00 | 266 860.00 | | 277 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FG Production vendue services | 173 875.00 | | 173 875.00 | 173 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 875.00 | | 293 875.00 | 293 875.00 |
FM Production stockée | | | -14 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 715.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 921.00 | 3 808.00 | | 6 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 689.00 | 152 204.00 | | 295 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 210.00 | 247 607.00 | | 265 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 479.00 | -95 402.00 | | 30 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 150.00 | | 160 361.00 | 1 315 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 018.00 | | | 719 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 132.00 | | 160 361.00 | 596 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 495.00 | 38 715.00 | | 125 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 495.00 | 38 715.00 | | 125 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 943.00 | | 474 943.00 | 474 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 510.00 | 78 030.00 | 328 994.00 | 785 510.00 |
VI Groupe et associés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 095.00 | 10 652.00 | 476 443.00 | 487 095.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 190.00 | 277 710.00 | 328 994.00 | 985 190.00 |