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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 392 629.00 | 76 546.00 | 316 083.00 | 392 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 044.00 | | 312 044.00 | 312 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 724.00 | 90 546.00 | 949 178.00 | 1 039 724.00 |
BN En cours de production de biens | 189 298.00 | | 189 298.00 | 189 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BZ Autres créances | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 492 115.00 | | 492 115.00 | 492 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 697.00 | | 733 697.00 | 733 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 421.00 | 90 546.00 | 1 682 875.00 | 1 773 421.00 |
CU Autres participations | 279 552.00 | | 279 552.00 | 279 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
DG Autres réserves | 150 211.00 | 240 395.00 | | 150 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 219.00 | -90 184.00 | | 106 219.00 |
DK Provisions réglementées | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
DL TOTAL (I) | 904 341.00 | 798 121.00 | | 904 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 256.00 | 458 072.00 | | 419 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 595.00 | 136 040.00 | | 81 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 049.00 | 34 871.00 | | 172 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 635.00 | 71 239.00 | | 105 635.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 535.00 | 700 394.00 | | 778 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 875.00 | 1 498 516.00 | | 1 682 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 010.00 | 283 309.00 | | 401 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FG Production vendue services | 136 480.00 | | 136 480.00 | 136 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 480.00 | | 526 480.00 | 526 480.00 |
FM Production stockée | | | -74 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 360.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 15 596.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 428.00 | 293 559.00 | | 457 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 208.00 | 383 743.00 | | 351 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 219.00 | -90 184.00 | | 106 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 187.00 | | 146 587.00 | 893 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 593 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 1 039 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 168.00 | | 137 461.00 | 309 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 019.00 | | 9 126.00 | 584 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 186.00 | 20 360.00 | | 70 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 186.00 | 20 360.00 | | 70 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 049.00 | 172 049.00 | | 172 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 044.00 | | 312 044.00 | 312 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VB T. V. A. | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 085.00 | 39 560.00 | 168 798.00 | 417 085.00 |
VI Groupe et associés | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 168.00 | 48 624.00 | 313 544.00 | 362 168.00 |
VW T.V.A. | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 535.00 | 401 010.00 | 168 798.00 | 778 535.00 |