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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 663 185.00 | 187 503.00 | 475 682.00 | 663 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 422.00 | 410.00 | 1 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 291.00 | | 335 291.00 | 335 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 859.00 | 188 925.00 | 1 132 934.00 | 1 321 859.00 |
BN En cours de production de biens | 174 553.00 | | 174 553.00 | 174 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 128.00 | 8 459.00 | 2 669.00 | 11 128.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CF Disponibilités | 359 202.00 | | 359 202.00 | 359 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 550.00 | 8 459.00 | 557 091.00 | 565 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 409.00 | 197 384.00 | 1 690 025.00 | 1 887 409.00 |
CU Autres participations | 280 050.00 | | 280 050.00 | 280 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
DG Autres réserves | 186 196.00 | 155 717.00 | | 186 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 881.00 | 30 479.00 | | -109 881.00 |
DK Provisions réglementées | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
DL TOTAL (I) | 729 536.00 | 839 417.00 | | 729 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 616.00 | 787 646.00 | | 709 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 424.00 | 95 150.00 | | 78 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 442.00 | 39 745.00 | | 56 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 007.00 | 62 649.00 | | 116 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 489.00 | 985 190.00 | | 960 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 025.00 | 1 824 607.00 | | 1 690 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 683.00 | 277 710.00 | | 332 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 196 638.00 | | 196 638.00 | 196 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 638.00 | | 196 638.00 | 196 638.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 459.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | 6 921.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 624.00 | 13 051.00 | | 41 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 458.00 | 295 689.00 | | 199 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 340.00 | 265 210.00 | | 309 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 881.00 | 30 479.00 | | -109 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 511.00 | | 96 859.00 | 1 475 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 512.00 | 616 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 512.00 | 1 321 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 705 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 018.00 | | | 719 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 493.00 | | 96 859.00 | 756 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 210.00 | 38 715.00 | 14 000.00 | 164 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 210.00 | 38 715.00 | 14 000.00 | 164 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 77 536.00 | 8 459.00 | | 77 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 291.00 | | 335 291.00 | 335 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 480.00 | 79 675.00 | 336 007.00 | 707 480.00 |
VI Groupe et associés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 926.00 | 12 135.00 | 336 791.00 | 348 926.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 489.00 | 332 683.00 | 336 007.00 | 960 489.00 |