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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 663 185.00 | 111 295.00 | 551 890.00 | 663 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 832.00 | 14 200.00 | 1 632.00 | 15 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 080.00 | | 315 080.00 | 315 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 150.00 | 125 495.00 | 1 189 655.00 | 1 315 150.00 |
BN En cours de production de biens | 189 298.00 | | 189 298.00 | 189 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BZ Autres créances | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CF Disponibilités | 255 734.00 | | 255 734.00 | 255 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 881.00 | | 530 881.00 | 530 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 031.00 | 125 495.00 | 1 720 536.00 | 1 846 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 279 552.00 | | 279 552.00 | 279 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 685.00 | 9 374.00 | | 14 685.00 |
DG Autres réserves | 251 120.00 | 150 211.00 | | 251 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 402.00 | 106 219.00 | | -95 402.00 |
DK Provisions réglementées | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
DL TOTAL (I) | 808 938.00 | 904 341.00 | | 808 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 749.00 | 419 256.00 | | 723 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 971.00 | 81 595.00 | | 84 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 704.00 | 172 049.00 | | 54 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 173.00 | 105 635.00 | | 48 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 597.00 | 778 535.00 | | 911 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 536.00 | 1 682 875.00 | | 1 720 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 860.00 | 401 010.00 | | 266 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 141 085.00 | | 141 085.00 | 141 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 085.00 | | 141 085.00 | 141 085.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 949.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 808.00 | 2 280.00 | | 3 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 204.00 | 457 428.00 | | 152 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 607.00 | 351 208.00 | | 247 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 402.00 | 106 219.00 | | -95 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 724.00 | | 275 426.00 | 1 039 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 629.00 | | 272 389.00 | 446 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 096.00 | | 3 037.00 | 593 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 546.00 | 34 949.00 | | 90 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 546.00 | 34 949.00 | | 90 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 080.00 | | 315 080.00 | 315 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VB T. V. A. | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 590.00 | 76 853.00 | 323 930.00 | 721 590.00 |
VI Groupe et associés | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 495.00 | | | 145 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 769.00 | 66 189.00 | 316 580.00 | 382 769.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 597.00 | 266 860.00 | 323 930.00 | 911 597.00 |