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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 810.00 | 47 080.00 | 10 731.00 | 57 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 570.00 | 47 080.00 | 1 377 491.00 | 1 424 570.00 |
BT Marchandises | 90 112.00 | | 90 112.00 | 90 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BZ Autres créances | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CF Disponibilités | 129 403.00 | | 129 403.00 | 129 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 658.00 | | 262 658.00 | 262 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 229.00 | 47 080.00 | 1 640 149.00 | 1 687 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
DG Autres réserves | 485 238.00 | 400 937.00 | | 485 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 161.00 | 116 283.00 | | 117 161.00 |
DL TOTAL (I) | 943 950.00 | 858 770.00 | | 943 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 119.00 | 585 239.00 | | 473 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 435.00 | 33 832.00 | | 67 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 531.00 | 114 181.00 | | 122 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 093.00 | 27 759.00 | | 32 093.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 2 160.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 199.00 | 763 171.00 | | 696 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 149.00 | 1 621 941.00 | | 1 640 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 611.00 | 290 052.00 | | 337 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 570.00 | | | 1 424 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 352.00 | 4 728.00 | | 42 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 352.00 | 4 728.00 | | 42 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 531.00 | 122 531.00 | | 122 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
UX Autres créances clients | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 119.00 | 114 531.00 | 358 588.00 | 473 119.00 |
VI Groupe et associés | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 199.00 | 337 611.00 | 358 588.00 | 696 199.00 |