|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 492.00 | 50 065.00 | 89 428.00 | 139 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 252.00 | 50 065.00 | 1 461 188.00 | 1 511 252.00 |
BT Marchandises | 98 203.00 | | 98 203.00 | 98 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
BZ Autres créances | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CF Disponibilités | 91 394.00 | | 91 394.00 | 91 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 601.00 | | 220 601.00 | 220 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 853.00 | 50 065.00 | 1 681 788.00 | 1 731 853.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
DG Autres réserves | 796 461.00 | | | 796 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 724.00 | | | 112 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 735.00 | | | 1 250 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 039.00 | | | 178 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 927.00 | | | 86 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 889.00 | | | 130 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 053.00 | | | 431 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 788.00 | | | 1 681 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 191.00 | | | 386 191.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 188.00 | | 4 065.00 | 1 507 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 428.00 | | 4 065.00 | 135 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 255.00 | 11 810.00 | | 38 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 255.00 | 11 810.00 | | 38 255.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 125.00 | 122 125.00 | | 122 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 039.00 | 133 177.00 | 43 936.00 | 178 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 414.00 | 31 004.00 | 16 410.00 | 47 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 053.00 | 386 191.00 | 43 936.00 | 431 053.00 |