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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 137.00 | 71 299.00 | 67 839.00 | 139 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 497.00 | 76 299.00 | 1 418 199.00 | 1 494 497.00 |
BT Marchandises | 96 355.00 | | 96 355.00 | 96 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CF Disponibilités | 292 676.00 | | 292 676.00 | 292 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 182.00 | | 418 182.00 | 418 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 680.00 | 76 299.00 | 1 836 381.00 | 1 912 680.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | 5 000.00 | 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
DG Autres réserves | 1 038 379.00 | 909 185.00 | | 1 038 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 905.00 | 129 193.00 | | 137 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 833.00 | 1 379 929.00 | | 1 517 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 220.00 | 45 113.00 | | 34 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 404.00 | 109 449.00 | | 130 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 925.00 | 126 243.00 | | 120 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 999.00 | 41 661.00 | | 32 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 547.00 | 322 466.00 | | 318 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 381.00 | 1 702 395.00 | | 1 836 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 431.00 | | 1 067.00 | 1 493 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 071.00 | | 1 067.00 | 138 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 954.00 | 11 344.00 | | 59 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 954.00 | 11 344.00 | | 59 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 925.00 | 120 925.00 | | 120 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 991.00 | 10 967.00 | 23 024.00 | 33 991.00 |
VI Groupe et associés | 130 404.00 | 130 404.00 | | 130 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 311.00 | 29 151.00 | 160.00 | 29 311.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 547.00 | 295 524.00 | 23 024.00 | 318 547.00 |