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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 681.00 | 50 961.00 | 7 720.00 | 58 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 441.00 | 50 961.00 | 1 379 480.00 | 1 430 441.00 |
BT Marchandises | 99 814.00 | | 99 814.00 | 99 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BZ Autres créances | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
CF Disponibilités | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 581.00 | | 230 581.00 | 230 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 022.00 | 50 961.00 | 1 610 060.00 | 1 661 022.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
DG Autres réserves | 569 425.00 | 485 238.00 | | 569 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 526.00 | 117 161.00 | | 107 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 501.00 | 943 950.00 | | 1 018 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 783.00 | 473 119.00 | | 358 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 126.00 | 67 435.00 | | 105 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 264.00 | 122 531.00 | | 103 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 387.00 | 32 093.00 | | 24 387.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 560.00 | 696 199.00 | | 591 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 060.00 | 1 640 149.00 | | 1 610 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 967.00 | 337 611.00 | | 349 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 570.00 | | 5 871.00 | 1 424 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 810.00 | | 871.00 | 57 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 760.00 | | 5 000.00 | 16 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 080.00 | 3 881.00 | | 47 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 080.00 | 3 881.00 | | 47 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
UX Autres créances clients | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 588.00 | 116 995.00 | 241 593.00 | 358 588.00 |
VI Groupe et associés | 105 126.00 | 105 126.00 | | 105 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 531.00 | | | 114 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 774.00 | 61 364.00 | 16 410.00 | 77 774.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 560.00 | 349 967.00 | 241 593.00 | 591 560.00 |