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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 071.00 | 59 954.00 | 78 117.00 | 138 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 431.00 | 59 954.00 | 1 433 477.00 | 1 493 431.00 |
BT Marchandises | 100 728.00 | | 100 728.00 | 100 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 485.00 | | 63 485.00 | 63 485.00 |
BZ Autres créances | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CF Disponibilités | 82 733.00 | | 82 733.00 | 82 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 918.00 | | 268 918.00 | 268 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 349.00 | 59 954.00 | 1 702 395.00 | 1 762 349.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
DG Autres réserves | 909 185.00 | | | 909 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 193.00 | | | 129 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 929.00 | | | 1 379 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 449.00 | | | 109 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 243.00 | | | 126 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 466.00 | | | 322 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 395.00 | | | 1 702 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 490.00 | | | 288 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 252.00 | | | 1 511 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 400.00 | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 822.00 | 1 493 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 138 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 492.00 | | | 139 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 252.00 | | 17 822.00 | 1 511 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 252.00 | | 17 822.00 | 161 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 113.00 | 11 137.00 | 33 976.00 | 45 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 243.00 | 126 243.00 | | 126 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 110.00 | 151 110.00 | | 151 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 617.00 | 85 457.00 | 160.00 | 85 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 466.00 | 288 490.00 | 33 976.00 | 322 466.00 |