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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 428.00 | 38 255.00 | 97 172.00 | 135 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 188.00 | 38 255.00 | 1 468 932.00 | 1 507 188.00 |
BT Marchandises | 95 667.00 | | 95 667.00 | 95 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
BZ Autres créances | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CF Disponibilités | 96 942.00 | | 96 942.00 | 96 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 631.00 | | 222 631.00 | 222 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 818.00 | 38 255.00 | 1 691 563.00 | 1 729 818.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
DG Autres réserves | 676 951.00 | | | 676 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 510.00 | | | 119 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 011.00 | | | 1 138 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 291.00 | | | 308 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 231.00 | | | 125 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 654.00 | | | 89 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 552.00 | | | 553 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 563.00 | | | 1 691 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 784.00 | | | 375 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 441.00 | | 97 577.00 | 1 430 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 831.00 | 1 507 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 831.00 | 135 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 681.00 | | 97 577.00 | 58 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 961.00 | 8 125.00 | 20 831.00 | 50 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 961.00 | 8 125.00 | 20 831.00 | 50 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 291.00 | 130 523.00 | 165 760.00 | 308 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 654.00 | 89 654.00 | | 89 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 607.00 | 155 607.00 | | 155 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 431.00 | 30 021.00 | 16 410.00 | 46 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 552.00 | 375 784.00 | 165 760.00 | 553 552.00 |