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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 152.00 | 3 290.00 | 2 861.00 | 6 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 690.00 | 59 487.00 | 30 203.00 | 89 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 543.00 | 11 634.00 | 2 909.00 | 14 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 717.00 | 74 412.00 | 46 305.00 | 120 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 790.00 | | 678 790.00 | 678 790.00 |
BZ Autres créances | 111 750.00 | | 111 750.00 | 111 750.00 |
CF Disponibilités | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 472.00 | | 837 472.00 | 837 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 189.00 | 74 412.00 | 883 777.00 | 958 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 5 000.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 179 176.00 | 137 499.00 | | 179 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 411.00 | 42 977.00 | | -14 411.00 |
DL TOTAL (I) | 234 066.00 | 248 476.00 | | 234 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 498.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 498.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 551.00 | 72 507.00 | | 208 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 32 421.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 357.00 | 336 274.00 | | 358 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 241.00 | 100 488.00 | | 81 241.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 633.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 712.00 | 542 323.00 | | 649 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 777.00 | 792 298.00 | | 883 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 473.00 | | 13 244.00 | 107 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 989.00 | | 13 244.00 | 90 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 916.00 | 14 495.00 | | 59 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 1 455.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 081.00 | 13 041.00 | | 58 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 357.00 | 358 357.00 | | 358 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 678 790.00 | | | 678 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 99 933.00 | | | 99 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 376.00 | 179 376.00 | | 179 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 175.00 | 7 681.00 | 21 494.00 | 29 175.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VP Divers | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 739.00 | 792 406.00 | 10 332.00 | 802 739.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 712.00 | 628 218.00 | 21 494.00 | 649 712.00 |