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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 301.00 | 84 435.00 | 9 865.00 | 94 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 582.00 | 16 505.00 | 3 077.00 | 19 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 367.00 | 107 092.00 | 23 275.00 | 130 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 011.00 | | 678 011.00 | 678 011.00 |
BZ Autres créances | 108 678.00 | | 108 678.00 | 108 678.00 |
CF Disponibilités | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 457.00 | | 846 457.00 | 846 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 823.00 | 107 092.00 | 869 731.00 | 976 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 224 366.00 | 193 715.00 | | 224 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 463.00 | 30 652.00 | | 34 463.00 |
DL TOTAL (I) | 328 129.00 | 293 666.00 | | 328 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 081.00 | 169 245.00 | | 130 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 1 696.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 054.00 | 275 378.00 | | 299 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 524.00 | 84 017.00 | | 91 524.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 602.00 | 531 922.00 | | 541 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 731.00 | 825 588.00 | | 869 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 380.00 | 55 644.00 | | 44 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 355.00 | | 2 537 355.00 | 2 537 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 355.00 | | 2 537 355.00 | 2 537 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 287.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 290.00 | 12 963.00 | | 15 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 290.00 | 12 963.00 | | 15 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 7 060.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 7 060.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 5 903.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | -400.00 | | 5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 257.00 | 2 399 901.00 | | 2 565 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 794.00 | 2 369 250.00 | | 2 530 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 463.00 | 30 652.00 | | 34 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 802.00 | 3 565.00 | | 126 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 883.00 | | | 113 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 318.00 | 3 565.00 | | 110 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 804.00 | 8 287.00 | | 98 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 653.00 | 8 287.00 | | 92 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 054.00 | 299 054.00 | | 299 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 678 011.00 | 678 011.00 | | 678 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 701.00 | 24 948.00 | 60 753.00 | 85 701.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 273.00 | 788 940.00 | 10 332.00 | 799 273.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 602.00 | 480 849.00 | 60 753.00 | 541 602.00 |