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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 301.00 | 88 429.00 | 5 872.00 | 94 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 582.00 | 18 134.00 | 1 448.00 | 19 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 367.00 | 112 714.00 | 17 652.00 | 130 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 374.00 | | 518 374.00 | 518 374.00 |
BZ Autres créances | 164 286.00 | | 164 286.00 | 164 286.00 |
CF Disponibilités | 436 146.00 | | 436 146.00 | 436 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 500.00 | | 1 150 500.00 | 1 150 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 867.00 | 112 714.00 | 1 168 152.00 | 1 280 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 258 829.00 | 224 366.00 | | 258 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 760.00 | 34 463.00 | | 37 760.00 |
DL TOTAL (I) | 365 889.00 | 328 129.00 | | 365 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 666.00 | | | 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 461.00 | 130 081.00 | | 471 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 113.00 | 299 054.00 | | 227 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 437.00 | 91 524.00 | | 101 437.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 263.00 | 541 602.00 | | 802 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 152.00 | 869 731.00 | | 1 168 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 228.00 | 480 849.00 | | 751 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 380.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 883.00 | | | 113 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 092.00 | 5 622.00 | | 107 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 940.00 | 5 622.00 | | 100 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 113.00 | 227 113.00 | | 227 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 518 374.00 | 518 374.00 | | 518 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VC Groupe et associés | 100 265.00 | 100 265.00 | | 100 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 753.00 | 420 426.00 | 40 327.00 | 460 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VP Divers | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 787.00 | 695 454.00 | 10 332.00 | 705 787.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 556.00 | 751 228.00 | 40 327.00 | 791 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |