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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 116.00 | 77 783.00 | 15 333.00 | 93 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 202.00 | 14 870.00 | 2 332.00 | 17 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 802.00 | 98 804.00 | 27 997.00 | 126 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 374.00 | | 648 374.00 | 648 374.00 |
BZ Autres créances | 85 906.00 | | 85 906.00 | 85 906.00 |
CF Disponibilités | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 591.00 | | 797 591.00 | 797 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 393.00 | 98 804.00 | 825 588.00 | 924 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 193 715.00 | 164 766.00 | | 193 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 652.00 | 28 949.00 | | 30 652.00 |
DL TOTAL (I) | 293 666.00 | 263 015.00 | | 293 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 245.00 | 194 052.00 | | 169 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | 2 335.00 | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 378.00 | 345 225.00 | | 275 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 017.00 | 98 282.00 | | 84 017.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 922.00 | 639 894.00 | | 531 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 588.00 | 902 909.00 | | 825 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 184.00 | 1 618.00 | | 125 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 802.00 | | | 126 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 700.00 | 1 618.00 | | 108 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 402.00 | 11 403.00 | | 87 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | 1 406.00 | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 656.00 | 9 997.00 | | 82 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 378.00 | 275 378.00 | | 275 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 648 374.00 | 648 374.00 | | 648 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 601.00 | 27 900.00 | 85 701.00 | 113 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 421.00 | 735 089.00 | 10 332.00 | 745 421.00 |
VW T.V.A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 922.00 | 446 221.00 | 85 701.00 | 531 922.00 |