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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 152.00 | 4 745.00 | 1 406.00 | 6 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 116.00 | 68 811.00 | 24 305.00 | 93 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 584.00 | 13 845.00 | 1 738.00 | 15 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 184.00 | 87 402.00 | 37 782.00 | 125 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 260.00 | | 709 260.00 | 709 260.00 |
BZ Autres créances | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
CF Disponibilités | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 127.00 | | 865 127.00 | 865 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 311.00 | 87 402.00 | 902 909.00 | 990 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 164 766.00 | 179 176.00 | | 164 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 949.00 | -14 411.00 | | 28 949.00 |
DL TOTAL (I) | 263 015.00 | 234 066.00 | | 263 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 052.00 | 208 551.00 | | 194 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 975.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 225.00 | 358 357.00 | | 345 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 282.00 | 81 241.00 | | 98 282.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 894.00 | 649 712.00 | | 639 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 909.00 | 883 777.00 | | 902 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 717.00 | | 4 467.00 | 120 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 233.00 | | 4 467.00 | 104 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 412.00 | 12 990.00 | | 74 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 1 455.00 | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 121.00 | 11 535.00 | | 71 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 225.00 | 345 225.00 | | 345 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 709 260.00 | | | 709 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 755.00 | 172 755.00 | | 172 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 297.00 | 8 079.00 | 13 218.00 | 21 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VP Divers | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 129.00 | 805 796.00 | 10 332.00 | 816 129.00 |
VW T.V.A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 894.00 | 626 676.00 | 13 218.00 | 639 894.00 |